Grafik yang diambil dari Kaiko Derivatives Risk Indicators menunjukkan fluktuasi volatilitas implisit Bitcoin (IV) dari Januari hingga Maret 2025. Data ini mengungkapkan bahwa IV 1 Bulan paling sensitif terhadap peristiwa makroekonomi, seperti lonjakan tajam mendekati Inauguration Day pada 20 Januari 2025 yang mencatatkan 70%.
Ketidakpastian pasar yang terjadi menjelang acara besar ini memperlihatkan bagaimana peristiwa makro dapat mempengaruhi ekspektasi volatilitas dalam jangka pendek. Namun, seiring berjalannya waktu, pasar mulai menunjukkan kecenderungan untuk lebih stabil, terutama di bulan Februari hingga Maret 2025, meskipun terdapat beberapa lonjakan kecil.
Baca Juga : Tekanan Profitabilitas Penambang Bitcoin: Risiko Distribusi 2025 Masih Tinggi
Meskipun volatilitas jangka pendek tetap tinggi, data ini menunjukkan bahwa pasar mulai melihat risiko jangka panjang dengan lebih terkendali, memberikan harapan akan kestabilan di masa depan.
Disclaimer: Artikel ini merupakan analisis internal dan bukan saran investasi. Pastikan untuk melakukan riset mendalam sebelum membuat keputusan keuangan.
Sumber Data: Kaiko.
One thought on “Evolusi Volatilitas Implisit Bitcoin: Dari Ketidakpastian ke Stabilitas”
Comments are closed.