Implied Volatility (IV) Bitcoin menunjukkan lonjakan tajam menjelang tenggat waktu tarif baru. Grafik ini mencerminkan lonjakan signifikan pada Bitcoin Implied Volatility (IV), yang merupakan kontrak derivatif dengan berbagai tanggal kedaluwarsa.
Implied volatility adalah proyeksi pasar terhadap fluktuasi harga di masa depan, yang digunakan dalam penentuan harga opsi. Pada grafik, terlihat lonjakan signifikan pada tanggal 6 hingga 7 April, terutama pada kontrak jangka pendek yang kedaluwarsa pada 8 April (oranye), 9 April (biru gelap), dan 11 April (biru terang), yang semua mencatatkan lonjakan mendekati atau melebihi 100% IV.
Grafik ini menunjukkan bahwa lonjakan volatilitas terjadi pada tenor pendek namun tetap stabil pada tenor panjang, yang mengindikasikan reaksi pasar terhadap kebijakan tarif baru Presiden AS Donald Trump.
Analisis ini hanya untuk tujuan internal dan bukan merupakan rekomendasi atau saran investasi. Aset crypto, terutama selain Bitcoin, memiliki risiko tinggi, sehingga penting untuk mempertahankan portofolio yang seimbang.
